2010年月111111111111222223333333
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附件张数凭证种类、号摘要
1144411
现付现付银付银付银付银付银付转转转转银付银付转转银付银付银付银付银收银收转
现金存行现金存行支付1月社保支付1月社保支付1月社保电话银行年费电话银行年费结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润票据交换费票据交换费结转2月利润结转2月利润支付3月社保支付3月社保企业网银费企业网银费收一季度利息收一季度利息计提增值税费
科目编号
10020101
1001660211122104011002010166030410020101
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账户名称
银行存款_农业银行_茶店子支行库存现金
管理费用_保险费
其他应收款_社会保险费
银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费
银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润
管理费用_保险费本年利润
财务费用_手续费
借方金额 4,000.00
贷方金额
4,000.00
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4,981.80
37.50
37.50
3,601.82
3,601.82
37.50
37.50
11
财务费用_手续费 3.00银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润 3.00财务费用_手续费
其他应收款_社会保险费
银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费
银行存款_农业银行_茶店子支行银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_利息收入营业税金及附加
124.34
3.00 3.00
1111111
124.34
400.00
400.00
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11111
转银付银付银付银付转转转转转转转银付银付转转转转银付银付银付银付银付银付银付银付转
计提增值税费支付增值税费支付增值税费增值税滞纳金增值税滞纳金结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润结转3月利润电话银行年费电话银行年费结转4月利润结转4月利润计提增值税费计提增值税费支付增值税费支付增值税费增值税滞纳金增值税滞纳金票据交换费票据交换费企业网银费企业网银费结转5月利润
2221022221021002010167110410020101
410364034103671104410366030266030466030410020101
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4103
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税
银行存款_农业银行_茶店子支行营业外支出_罚款支出
银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润
营业税金及附加本年利润
营业外支出_罚款支出本年利润
财务费用_利息收入财务费用_手续费
1.00
1.00
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0.01
0.01
1.00
1.00
0.01
0.01
129.21
-270.79 400.00
11
财务费用_手续费 37.50银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润 37.50财务费用_手续费
营业税金及附加
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税
银行存款_农业银行_茶店子支行营业外支出_罚款支出
银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费
银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费
银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润
150.00
37.50 37.50
1111111111
150.00
150.00
150.00
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2.00
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60.00
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转转转转转
1111111111111111
转转银付银付转转转转银付银付银付银付银付银付银收银收转转转转转转
结转5月利润结转5月利润结转5月利润结转5月利润结转5月利润计提增值税费计提增值税费支付增值税费支付增值税费计提5月税费计提5月税费计提5月税费计提5月税费支付5月税费支付5月税费支付5月税费支付5月税费票据交换费票据交换费收二季度利息收二季度利息结转6月利润结转6月利润结转6月利润结转6月利润结转6月利润计提6月税费
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营业税金及附加本年利润
营业外支出_罚款支出本年利润
财务费用_手续费
营业税金及附加
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税
银行存款_农业银行_茶店子支行营业税金及附加
应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加
银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费
银行存款_农业银行_茶店子支行银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_利息收入本年利润
营业税金及附加本年利润
财务费用_利息收入财务费用_手续费
150.00
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62.00
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150.00
150.00
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10.50 4.50 1.50
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166.50
-26.33
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16403营业税金及附加
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1111111111111
转转转银付银付银付银付转转银付银付银付银付转转转转转转银付银付转转转转银付银付银付
计提6月税费计提6月税费计提6月税费支付6月税费支付6月税费支付6月税费支付6月税费计提增值税费计提增值税费支付增值税费支付增值税费电话银行年费电话银行年费结转7月利润结转7月利润结转7月利润结转7月利润计提增值税费计提增值税费支付增值税费支付增值税费计提7月税费计提7月税费计提7月税费计提7月税费支付7月税费支付7月税费支付7月税费
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6403222106222113222113222106222113222113
应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加
银行存款_农业银行_茶店子支行营业税金及附加
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税
银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费
银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润
营业税金及附加本年利润
财务费用_手续费
营业税金及附加
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税
银行存款_农业银行_茶店子支行营业税金及附加
应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加
10.50 4.50 1.50
10.50 4.50 1.50
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150.00
150.00
150.00
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37.50
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166.50
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37.50
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150.00
150.00
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16.50
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10.50 4.50 1.50
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888888889999999999999999999101093131313131313188881414141414141414212130303030301212
111
银付银付银付转转转转转转银付银付转转转转银付银付银付银付银收银收转转转转银付银付
支付7月税费企业网银费企业网银费结转8月利润结转8月利润结转8月利润结转8月利润计提增值税费计提增值税费支付增值税费支付增值税费计提8月税费计提8月税费计提8月税费计提8月税费支付8月税费支付8月税费支付8月税费支付8月税费收三季度利息收三季度利息结转9月利润结转9月利润结转9月利润结转9月利润电话银行年费电话银行年费
1002010166030410020101
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银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_手续费 60.00银行存款_农业银行_茶店子支行本年利润 166.50营业税金及附加本年利润 60.00财务费用_手续费
营业税金及附加
应交税费_未交增值税应交税费_未交增值税
银行存款_农业银行_茶店子支行营业税金及附加
应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加
银行存款_农业银行_茶店子支行银行存款_农业银行_茶店子支行财务费用_利息收入本年利润
营业税金及附加本年利润
财务费用_利息收入
150.00
16.50 60.00 166.50 60.00
11111111111111
150.00
150.00
150.00
16.50
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10.50 4.50 1.50
16.50
1.60 -1.60 166.50
166.50
-1.60
-1.60
11660304财务费用_手续费 37.5010020101银行存款_农业银行_茶店子支行
37.50
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转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转转
结转10月利润结转10月利润计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费计提1月税费结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润
4103本年利润
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410364034103640101
37.50
37.50
营业税金及附加
应交税费_应交营业税应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加应交税费_保险保障基金营业税金及附加
应交税费_应交营业税应交税费_应交城建税应交税费_教育费附加应交税费_教育费附加应交税费_保险保障基金营业税金及附加
应交税费_应交个人所得税所得税费用_当期所得税费用应交税费_应交企业所得税主营业务收入_不动产销售收入主营业务收入_不动产租赁收入本年利润
主营业务成本_不动产销售成本开发成本_四季花城_前期工程费开发成本_四季花城_前期工程费本年利润
营业税金及附加本年利润
主营业务成本_不动产销售成本
11111111111111111111113131313131313131313131
转转转转转转转转转转结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润结转1月利润410368010141036602010166020266020266022566021566021566022401本年利润
所得税费用_当期所得税费用本年利润
管理费用_职工薪酬_工资管理费用_办公费管理费用_办公费管理费用_企业宣传费管理费用_水电费管理费用_水电费
管理费用_税费_印花税
返回经试算借贷余额已平衡
16,211.56
16,211.56
借贷方差额 -
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