日期： 月 日部门销售部财务部前日余额：其中：行政部现 金后勤管理部金 额账户兴业银行农村信用社其中：工行银行存款金 额合计：项目部 门本日收入额摘 要金 额备注部 门合计：本日支出额摘 要金 额备注现 金收入小计：支出小计：银 行收入小计：支出小计：部门销售部财务部当日余额：其中：行政部现 金后勤管理部金 额账户兴业银行农村信用社其中： 银工行行存款金 额合计：合计：填表人：
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