核算模块的应用
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业务编号 业务流程简述 流程适用范围 ccprk 业务名称 产成品入库 生产车间每月先将成品送交质检科进行测试，合格后办理入库手续，不合格等待重测试。 产成品入库核算 业务相关岗位 生产车间人员 技术质检部 在产品入库传票 合格 财务部 产品生产 不合格 产品完工 在产品出库传票 质检 具体岗位描述 填制产品入库单 产成品入库单 通过总账项目管理中设定的产品成本项目核算及制造费用分摊计算并确认产品入库成本 登帐并生成凭证
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建议角色划分
涉及岗位名称 产成品入库单 执行角色 产品库库管或 财务材料会计 涉及系统功能操作 1、通过总账项目统计分析输出的产品成本再分配计算表确认产品成本并以此打入库单 2、库管根据检验合格的产品填写产成品入库单。 在产品传票 生产车间核统算统计 3、转财务材料会计，核算在产品材料成本，期间费用不做分摊 4、通过库存管理及核算模块取得产品直接材料的原始成本数据，再经过总账项目管理中的统计分析核算分配费用计算出产品生产成本 成本核算 财务科成本会计 具体业务流程描述
1、 每月生产车间统计员将本月完工的成品填写一式七联的在产品入库传票连同实物及技术部门下发的产品计划单转厂内产成品中转库，挂待检牌待检； 2、 由质量管理组负责对成品进行测试，经过测试后，合格的成品由车间统计员同时填写在产品出库单及产成品入库单连同检测单交产成品中转库，并挂合格品牌。将本月的成品入库单及技术部计划单传递财务一份； 3、 经过测试后，未合格的等待复试，并且将本月待检成品的在产品入库传票由生产科转财务一联，视为当月在产品进行在产品核算； 4、 合格的产成品凭合格的检验单及销售出库单由车队及销售人员转出产成品库； 具 体 描 述 用友软件小型事业部 http://tong.ufida.com.cn
5、打印入库单，返回车间统计员进行备查和统计； 6、财务部在核算系统中对产品入库的成本进行核算； 7、在核算系统中记账并制单生成凭证。
总账中成本项目设置
在通10.1里已经完成这个问题，在通10.1的产成品分配时，可以自动将产品成品取出来后，按照项目进行自动汇总。这样就不需要更好一步地通过EXCEL或者企业财务人员进行重新的计算了。这样可以更好完成我们小型加工型企业的成本计算与分配的问题。
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设置的产品项目
总账中成本项目统计分析
产品直接材料
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业务编号 clck 业务名称 生产材料、备件领用 业务流程简述 流程适用范围 每月生产部根据技术质检部下发的本月产品生产计划单领用各类主材料、辅材料，由库管员录入系统并汇总出库材料总表，由核算系统记账计算出本月产品直接材料成本，上传财务制单并取数分配。 所有主辅材料、备品备件的领用出库的成本核算 业务相关岗位 各车间用料人员 材料库 财务科成本岗 生产负责人 审批 提出领料申请 通过 领料单 发料签字 材料领用单 Y 超现存 N 库存状具体岗位描述 安排采购 记账 月末处理得到出库成本 登帐并制单 借：生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷：材料科目
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执行角色划分
涉及岗位名称 各车间材料员 各部门主管 材料库 执行角色 相应人员 部门负责人 库管 涉及系统功能操作 根据生产计划单填写领料单 审核本部门的领料单 根据审核过的领料单发料，并将领料单及时传递到财务 财务成本岗 材料会计 1、接收领料单 2、在核算模块中确认审核过的材料出库单，并记账 3、存货生成凭证
因在总账中设置了产品成本项目，所以在库存管理中的材料出库单中必须指定到成本项目中。
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材料出库后的业务生成凭证时，注意确认对应的产品成本项目。
成本项目
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业务编号 业务流程简述 流程适用范围 ckpd 业务名称 仓库盘点 每季度或半年财务部协同库房进行盘点，对各个库房进行实物清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。 所有存货仓库 业务相关岗位 仓库管理人员及主管 财务科材料会计及主管 开始 财务依据要求根据要求打印空白盘点单 具体岗位描述 组织人员进行实物盘点 盘点报告 库管员将盘点结果录入系统 财务人员将盘点结果过帐 主管查询盘点结果并记帐 结束
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建议角色划分
涉及岗位名称 提出盘点 执行角色 财务经理（科长） 无 涉及系统功能操作 实际盘点 录入盘点单
各库管员 无 库存管理中盘点单 业务流程具体描述
1、 财务部门根据要求向库房定期发出盘点通知； 2、 库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表； 3、 组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况； 4、 库管员将盘点结果录入到系统中； 5、 系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的盈亏出入库单据调整库存； 6、 财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并制凭证； 7、 对于盘点的结果进行账务挂账后，待核查清楚后做合理的账务处理。
库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点,按照库房实地现存数清点实物，与财务账进行账实相对，确认真实的现存量。
具 体 描 述 用友软件小型事业部 http://tong.ufida.com.cn
盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。
库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。
产生其他出入库单
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由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理。
以下是一张盘盈入库的凭证
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业务编号 业务流程简述 cw 业务名称 财务工作流程 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，财务再出相关账表。 仅在总账中处理的业务 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税务局 流程适用范围 用友软件小型事业部 http://tong.ufida.com.cn
具体工作流程描述 收集审核无误的原始凭证 填制凭证 自定义凭证 手工审核机制凭证 打开报表 上报相关报表 重算表页 审核或成批审核 生成报表 出纳签字 记账 打印并粘贴机制凭证 其他系统结账 结账 建议角色划分
主要岗位及权限 执行角色 岗位 系统操作 权限 出纳 出纳 涉及现金的业务（除存货、应收、应付中涉及现金科目的制单）。 1、 涉及银行存款及专项存款的业务（除存货、应收、应付中涉及银行存款科目的制单） 2、 工资、福利费的核算。 总账中制单 资金类账簿查询 总账中制单 资金类账簿查询 UFO中的资产负债表 应付、存货及总账中的制单 应付模块结账 UFO中的损益表 应收、存货及总账中的制单 应收模块结账 总账中的制单 UFO涉及税金的报表 财务会计 1、 涉及采购及应付业务模块的单据审核及制单（含现金类科目）。 2、 其他应收（付）业务的制单。 3、 应付模块的结账 制单 应收 税金 1、 涉及销售及应收业务模块的单据审核及制单（含现金类科目） 1、 涉及税金业务的制单 2、 专项应收的制单 3、 福利费的制单
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