一、差旅费开支、报销规定
第一条 为加强和规范枣庄北航机床创新研究院有限公司国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，根据《山东省直差旅住宿费标准表》(鲁财行[2016]27号)文件，结合公司实际，作出相关规定，具体如下：
第二条 外出公务差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第四条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
级 别 交通工具 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车） 凭据报销 火车软席（软座、软卧），经理及以上级高铁/动车一等座，全列软别 席列车一等软座 火车硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 二等舱 经济舱 其余人员 三等舱 经济舱 凭据报销 第五条 经理及以上级别职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第七条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）
发生的房租费用。由公司统一发布作为工作人员到省内相关地区出差的住宿费限额标准。省外出差按照公司发布的相关地区出差住宿费限额标准执行。具体标准按照第一百二六条枣庄北航机床创新研究院有限公司工作人员差旅住宿费标准明细表执行。
第十条 经理及以上级别人员省外出差住单间或标准间，省内出差住单间或在住宿费标准限额内安排住宿；其他人员两人住一个标准间，该档出差人员按性别划分逢奇数的，允许单人住一个标准间。
第十一条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干制，省内出差每人每天100元。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干制，每人每天80元。
二、差旅费报销程序：
第十二条 出差前：按要求填写“出差计划表及借款申请表” →主管副总审批→财务部经理审批→到出纳处借备用金→（出差）取得发票
第十三条 出差结束：五个工作日内按规定粘贴票据→填写“费用报销单”→主管副总审核签字→出纳审核→财务部主管签字→总经理批示→财务部给予报销→全额归还备用金→报销（归还或补付）资金
第十四条 如出差前无借款可直接按差旅费开支报销规定程序进行报销。 第十五条 实施细则：
（一）公司员工出差前需借款的必须填写“出差计划表及借款申请表”（共一联）,项目如下：
1.日期：指到目的地的起止日期； 2.地区：指出差所到达的确切地点 3.客户：指出差将要拜访的对象； 4.工作目标：指出差预计达到的目地；
5.预计费用：指每在一个地点所预计发生的费用总额。 6.其他支援要求：指员工出差期间需要公司给予的其他支援。
“出差计划表”由主管副总签字后，交财务部审核，经会计主管签字确认后，由出纳付款。“出差计划表”原件交财务部作员工个人备用金账，复印件存在员工所在部门。
（二）出差结束及差旅费用发生结束后，员工必须在五个工作日内按以下规
定填写 “费用报销单”，项目：
1.目的地：按出差期间日期及所到达的地点填写，每一天填一列； 2.住宿：按每一天实际发生的住宿费用发票填写，并在发票上注明：日期、总天数、实际消费金额。如有超标情况，应主动在报销单说明栏上表明原因，由总经理批准后方给予报销；
3.机票：按机票实际消费金额填写；
4.机场建设费：按票面金额填写；（可与机票金额合并） 5.火车：按实际乘坐并取得的火车的实际消费金额填写； 6.过路费：按所发生并取得的过路费收据金额填写；
凡没有包括在上述费用内的费用填写在预留的空格里，必须按照实际费用项目注明费用名称，例：购卖香烟（不能是礼品），发票的用途栏应为“香烟”，费用项目栏为：交际应酬费。
凡没有取得正式发票的费用将不给予报销，发票上所载明的日期必须与出差及报销所填日期一致，一次索取的发票必需连号。
“差旅费报销单”、“费用报销单”由主管副总审核签字后交财务部审查核对。 （三）出纳接到“差旅费报销单”，应审核凭证所附单据是否符合税务部门规定、所填差旅费报告单是否符合公司规定、数字和发票是否相符，并签字。
（四）出纳签字后交会计主管复核签字，如有费用超标情况报总经理核批。 （五）完成复核或核批手续后资金会计给予报销。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容