广东长青（集团）股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
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广东长青（集团）股份有限公司2019年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何启强、主管会计工作负责人黄荣泰及会计机构负责人(会计主管人员)黄荣泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元） 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 合计 年初至报告期期末金额 -744,409.06 15,064,938.53 -3,683,621.59 3,728,551.98 6,908,355.90 -- 说明 176,970,494.16 0.1318 0.1318 4.33% -69.78% 47.76% 47.76% 1.27% 205,222,121.14 0.2607 0.2607 8.75% -58.16% 99.01% 99.01% 4.22% 97,799,339.60 47.85% 193,432,183.55 99.06% 2,305,673,135.66 本报告期比上年同期增减 26.31% 2,114,983,163.74 9.02% 年初至报告期末比上年同期增减 21.05% 本报告期末 6,163,013,887.85 上年度末 5,008,191,026.53 本报告期末比上年度末增减 23.06% 本报告期 796,944,637.34 年初至报告期末 1,788,960,034.34 96,042,713.33 45.54% 186,523,827.65 120.99% 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,508 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 何启强 麦正辉 中山市长青新产业有限公司 李苗颜 张蓐意 郭妙波 中国银行－景顺长城动力平衡证其他 券投资基金 陈辉洪 黄旺萍 汤国添 境内自然人 境内自然人 境内自然人 1.08% 1.06% 0.60% 8,000,000 7,890,000 4,440,000 1.39% 10,293,463 股东性质 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 50,000,000 73,880,000 3,350,000 25.77% 23.06% 11.97% 3.22% 1.88% 1.60% 191,213,800 171,101,000 88,800,000 23,888,600 13,920,000 11,861,200 143,410,350 质押 128,325,750 质押 10,440,000 质押 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中山市长青新产业有限公司 何启强 麦正辉 李苗颜 郭妙波 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 陈辉洪 持有无限售条件股份数量 股份种类 88,800,000 人民币普通股 47,803,450 人民币普通股 42,775,250 人民币普通股 23,888,600 人民币普通股 11,861,200 人民币普通股 10,293,463 人民币普通股 8,000,000 人民币普通股 数量 88,800,000 47,803,450 42,775,250 23,888,600 11,861,200 10,293,463 8,000,000 4
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黄旺萍 汤国添 吴焯民 7,890,000 人民币普通股 4,440,000 人民币普通股 4,330,300 人民币普通股 7,890,000 4,440,000 4,330,300 上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司上述股东关联关系或一致行动的说明 是何启强、麦正辉控制的公司，张蓐意、汤国添是夫妻关系，黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东汤国添普通证券账户持有公司股份0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份4,440,000 股，实际合计持有4,440,000 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 报告期末货币资金比期初减少50.64%，主要原因是继续投建项目工程所致。 2. 报告期末应收票据比期初增加82.82%，主要原因是本期票据业务结算增加所致。 3. 报告期末应收账款比期初增加154.89%，主要原因是待结算的补贴电费应收款增加所致。 4. 报告期末预付款项比期初增加89.54%，主要原因是经营性预付款增加所致。
5. 报告期末无形资产比期初增加102.16%，主要原因是子公司中山市长青环保热能有限公司（BOT）投
产结转无形资产所致。
6. 报告期末应付票据比期初减少46.19%，主要原因期末待付票据业务减少所致。 7. 报告期末预收款项比期初增加44.60%，主要原因是期末预收客户业务增加所致。 8. 报告期末应交税费比期初增加38.80%，主要原因是应交企业所得税增加所致。
9. 报告期末其他应付款比期初增加69.50%，主要原因是投建项目已结算未到付款期的工程款增加所致。 10. 报告期末长期借款比期初增加72.85%，主要原因是为工程投入增加借款所致。 11. 告期末长期应付款比期初减少48.94%，主要原因是按期归还融资租赁款所致。
（二）利润表项目
1. 报告期内研发费用比上期增加36.12%，主要原因是研发投入增加所致。
2. 报告期内财务费用比上期增加32.36%，主要原因是项目投产后发生的利息支出记入当期损益所致。 3. 报告期内投资收益比上期增加484.69万元，主要原因是本期未开展远期锁汇业务所致。
4. 报告期内公允价值变动收益比上期增加384.81万元，主要原因是本期未开展远期锁汇业务所致。 5. 报告期内信用减值损失比上期增加1,538.82万元，主要原因是自2019年1月1日起，公司开始适用新金融
工具准则，应收款项计提的坏账，由“资产减值损失”科目转列至“信用减值损失”科目，无需追溯调整。 6. 报告期内资产减值损失增加，主要原因是公司自2019年1月1日实施新金融准则后，坏账损失金额反映
在科目“信用减值损失”，而上年同期本科目核算坏账损失、存货跌价损失等金额。 7. 报告期内营业利润、净利润比上期分别增加115.41%、105.96%，主要原因是
（1）集中供热板块业绩增加；
（2）新的环保项目投产，增加了公司业绩。
8.报告期内所得税费用比上期增加159.68%，主要原因是利润总额增加所致。 （三）现金流量表项目
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少28,527.91万元，主要原因是去年子公司鱼台环保收
回以前年度补贴电费应收款和本年度补贴电费应收款增加所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少54,714.96万元，主要原因是工程、设备款支付增加
所致。
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3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加18,292.38万元，主要原因是本期新增借款增加所致。 4. 报告期内现金及现金等价物净增加额比上期减少64,950.49万元，主要原因是报告期内投资活动产生的
现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、中山扩容工程机组基本满足长期稳定运行的条件
中山市长青环保热能有限公司投资建设的中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂三期工程（扩容工程）BOT项目2×15MW机组，于2019年 7月 1日完成72+24小时试运行，厂内基本满足长期稳定运行的条件。
2、公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核
2019年8月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。
3、子公司鄄城电厂正式转入商业运营
公司投资建设的“鄄城长青生物质发电项目”自投入试生产以来,通过运行调整和系统技改，机组基本满足长期稳定运行的条件，经公司研究决定，于2019年9月2日正式转入商业运营。
重要事项概述 关于忠县长青生物质热电联产项目获得核准的公告 关于注销全资子公司的公告 关于中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂三期工程（扩容工程）2019年07月03日 进展的公告 关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的2019年08月24日 公告 关于会计政策变更的公告 关于公司完成工商变更登记的公告 关于子公司鄄城电厂正式转入商业运营的公告 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
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2019年08月27日 2019年08月27日 2019年09月04日 四大报、巨潮网 四大报、巨潮网 四大报、巨潮网 四大报、巨潮网 2019年08月02日 四大报、巨潮网 四大报、巨潮网 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证2019年06月13日 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网，以下简称“四大报、巨潮网” 2019年06月28日 四大报、巨潮网 广东长青（集团）股份有限公司2019年第三季度报告全文
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 业绩变动的原因说明 26,690.03 60.00% 至 100.00% 至 33,362.54 16,681.27 集中供热板块业绩增加；新的环保项目投产，增加了公司业绩。 五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东长青（集团）股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 167,646,370.69 33,734,209.95 524,387,611.83 16,131,922.91 83,863,434.85 265,214,587.59 191,325,227.16 2019年9月30日 339,648,755.88 18,452,427.88 205,732,221.15 8,511,102.85 109,830,063.82 310,397,127.31 167,439,551.99 2018年12月31日 10
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流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,282,303,364.98 2,081,662,351.33 1,844,621,952.86 895,310,289.10 28,778,042.45 30,337,887.13 4,880,710,522.87 6,163,013,887.85 623,932,703.41 47,492,849.32 1,160,011,250.88 1,764,560,969.21 1,579,621,612.96 442,875,023.50 37,181,341.97 23,940,828.01 3,848,179,775.65 5,008,191,026.53 586,538,600.00 88,268,274.12 11
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应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 294,885,123.76 18,006,455.87 52,876,684.10 52,878,548.02 518,850,211.62 3,302,935.56 375,658,689.89 1,984,581,265.99 1,793,520,015.00 53,227,199.65 11,738,863.62 2,367,720.06 1,860,853,798.33 3,845,435,064.32 291,936,252.14 12,452,718.71 54,535,884.01 38,097,172.93 306,112,887.36 4,968,075.20 359,463,819.62 1,737,405,608.89 1,037,602,850.15 104,242,279.26 11,558,468.48 2,398,656.01 1,155,802,253.90 2,893,207,862.79 12
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股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 741,883,144.00 847,613,030.46 -10,859,992.62 63,392,445.40 663,644,508.42 2,305,673,135.66 11,905,687.87 2,317,578,823.53 6,163,013,887.85 741,883,144.00 847,613,030.46 -8,117,780.99 63,392,445.40 470,212,324.87 2,114,983,163.74 2,114,983,163.74 5,008,191,026.53 法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：黄荣泰 会计机构负责人：黄荣泰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 35,672,866.44 410,052.31 1,758,347,458.57 20,525,409.21 2019年9月30日 118,762,368.15 234,352.07 1,011,000,113.78 5,031,901.50 13
2018年12月31日 广东长青（集团）股份有限公司2019年第三季度报告全文
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 1,794,430,377.32 2,461,075,206.50 1,140.00 2,461,076,346.50 4,255,506,723.82 140,000,000.00 196,677.06 1,130,193,511.06 2,237,955,206.50 1,140.00 2,237,956,346.50 3,368,149,857.56 100,000,000.00 14
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应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 1,834,031.93 1,498,070.02 936,135,955.28 1,995,434.03 261,250,000.00 1,340,718,057.23 968,500,000.00 318,681.17 968,818,681.17 2,309,536,738.40 741,883,144.00 851,870,883.04 1,810,359.86 50,085.24 858,737,287.52 1,257,987.52 236,300,000.00 1,196,897,732.62 397,000,000.00 368,131.76 397,368,131.76 1,594,265,864.38 741,883,144.00 851,870,883.04 15
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其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 63,392,445.40 288,823,512.98 1,945,969,985.42 4,255,506,723.82 63,392,445.40 116,737,520.74 1,773,883,993.18 3,368,149,857.56 3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 本期发生额 796,944,637.34 796,944,637.34 673,672,088.59 545,400,881.63 9,857,941.36 32,710,950.88 65,114,648.97 4,941,871.87 15,645,793.88 20,267,647.27 357,067.68 25,264,564.61 上期发生额 630,922,398.99 630,922,398.99 608,523,000.83 495,982,687.70 7,898,255.80 28,863,032.42 55,533,694.19 3,732,698.98 16,512,631.74 15,123,532.93 159,932.18 21,156,198.11 -7,406,870.00 16
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其 2,005,900.00 -4,664,754.66 -6,005,114.12 50,648,165.96 -160,781.90 137,706,462.68 521,321.75 4,338,321.65 133,889,462.78 33,969,506.06 99,919,956.72 99,919,956.72 -1,352,824.55 87,449,967.68 435,066.01 663,226.28 87,221,807.41 22,257,807.33 64,964,000.08 64,964,000.08 97,799,339.60 2,120,617.12 -2,512,868.73 -2,512,868.73 66,146,744.08 -1,182,744.00 -1,994,675.66 -1,994,675.66 17
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他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.1318 0.1318 97,407,087.99 95,286,470.87 2,120,617.12 0.0892 0.0892 62,969,324.42 64,152,068.42 -1,182,744.00 -2,512,868.73 -1,994,675.66 -2,512,868.73 -1,994,675.66 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：黄荣泰 会计机构负责人：黄荣泰
18
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 本期发生额 2,318,305.73 0.00 505,494.16 1,800,408.04 699,453.06 1,081,584.62 397,151.21 16,483.53 上期发生额 9,635,409.48 0.00 64,363.74 2,970,945.22 216,465.56 237,299.28 28,365.59 16,483.53 2,425.55 -670,566.00 0.27 100,000.00 -770,565.73 -770,565.73 6,402,544.04 100,000.00 6,302,544.04 6,302,544.04 19
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（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -770,565.73 6,302,544.04 -770,565.73 6,302,544.04 20
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以本期发生额 1,788,960,034.34 1,788,960,034.34 1,554,337,774.10 1,252,009,567.90 24,413,585.24 58,342,974.13 160,473,042.82 14,229,894.49 44,868,709.52 50,536,809.57 1,145,952.81 65,514,843.74 上期发生额 1,477,881,955.93 1,477,881,955.93 1,445,018,237.75 1,176,103,493.21 20,819,171.23 58,670,711.06 145,072,432.91 10,453,901.57 33,898,527.77 28,451,611.78 685,371.55 81,795,871.78 -4,846,907.14 -3,848,050.00 21
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“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 193,432,183.55 2,105,687.87 -2,742,211.63 -2,742,211.63 195,537,871.42 -15,388,203.41 -13,922,238.04 21,202,853.07 -487,406.80 270,339,255.73 854,570.64 4,660,243.51 266,533,582.86 70,995,711.44 195,537,871.42 -1,668,806.17 125,498,679.72 611,563.28 3,830,040.78 122,280,202.22 27,339,305.96 94,940,896.26 94,940,896.26 97,170,827.43 -2,229,931.17 -2,671,151.21 -2,671,151.21 -2,742,211.63 -2,671,151.21 22
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1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -2,742,211.63 192,795,659.79 190,689,971.92 2,105,687.87 0.2607 0.2607 -2,671,151.21 92,269,745.05 94,499,676.22 -2,229,931.17 0.1310 0.1310 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：黄荣泰 会计机构负责人：黄荣泰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 本期发生额 2,318,305.73 0.00 543,394.16 5,428,026.38 上期发生额 9,635,409.48 0.00 92,090.53 6,302,612.82 23
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研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2,284,534.86 2,731,372.03 498,551.36 472,952.79 177,700,688.85 1,494,395.71 1,512,689.77 164,192.50 267,050.59 89,207,406.01 4,825.50 172,235,991.97 0.27 150,000.00 172,085,992.24 172,085,992.24 172,085,992.24 91,225,592.52 100,000.00 91,125,592.52 91,125,592.52 91,125,592.52 24
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 172,085,992.24 91,125,592.52 7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 1,674,892,929.89 本期发生额 1,791,177,725.83 上期发生额 25
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向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 75,684,546.70 36,723,892.46 1,787,301,369.05 1,031,052,370.13 193,517,405.55 149,290,537.85 208,218,934.38 1,582,079,247.91 205,222,121.14 521,109.13 88,446,279.95 29,465,182.90 1,909,089,188.68 849,535,679.17 189,096,961.90 132,041,081.22 247,914,260.20 1,418,587,982.49 490,501,206.19 2,600,000.00 353,532.99 521,109.13 2,953,532.99 26
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,038,100,022.73 1,038,100,022.73 -1,037,578,913.60 9,800,000.00 9,800,000.00 1,631,802,215.05 1,641,602,215.05 878,097,018.28 70,221,480.56 493,382,815.93 493,382,815.93 -490,429,282.94 1,413,607,965.00 1,413,607,965.00 834,860,969.07 64,080,455.19 124,889.65 948,443,388.49 693,158,826.56 -139,197,965.90 291,786,481.72 152,588,515.82 4,431,552.25 903,372,976.51 510,234,988.49 510,306,911.74 93,706,989.88 604,013,901.62 8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,457,404.07 本期发生额 10,213,534.01 上期发生额 27
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收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 2,943,170,167.86 2,945,627,571.93 4,319,232.83 4,039,664.52 3,560,664,945.92 3,569,023,843.27 -623,396,271.34 177,835,639.83 1,841,388,486.49 1,851,602,020.50 3,456,220.59 149,994.66 1,723,217,348.63 1,726,823,563.88 124,778,456.62 2,600,000.00 87,707,406.01 177,835,639.83 223,254,950.98 223,254,950.98 -45,419,311.15 770,000,000.00 770,000,000.00 133,550,000.00 30,599,029.57 124,889.65 90,307,406.01 62,230,000.00 62,230,000.00 28,077,406.01 410,000,000.00 410,000,000.00 205,050,000.00 30,928,479.52 4,431,552.25 28
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筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 164,273,919.22 605,726,080.78 -63,089,501.71 98,012,368.15 34,922,866.44 240,410,031.77 169,589,968.23 322,445,830.86 37,624,631.46 360,070,462.32 二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人： 何启强
2019年10月28日
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