公司债务情况汇报,债务结构

一、债务总体情况

公司债务余额202亿元，存续至2041年底，主要集中在20xx年至20xx年偿还（20xx年计划偿还49亿元，已偿还7.4亿元；20xx年52亿元；20xx年20亿元；20xx年22亿元），期间计划偿还143亿元，占债务总额的71%。债务总体构成情况如下：

1、标准化产品债务本金余额47亿元、利息13亿元，本息合计60亿元，均为银行债务，占债务总额的30%。其中，农发行、国开行等政策性银行贷款余额21亿元，利息8亿元，政策性银行贷款本息小计29亿元，占标准化债务余额的48%，剩余贷款年限（以下均为剩余年限）农发行为16年、国开行23年；以贵州银行、光大银行和工商银行为主的非政策性银行贷款余额26亿元，利息5亿元，非政策性银行贷款本息小计31亿元，占标准化债务余额的52%，平均贷款年限3.5年（最短为中信银行0.3年，最长为贵州银行13年）。

标准化产品债务余额前五名情况

序号 1 2 3 4 债权人 中国农业发展银行xx支行 贵州银行xx区支行 光大银行xx分行 国开银行

本金 175532 92800 46500 31470 利息 67374 28270 9905 8684 单位：万元

本息合计 242906 121070 56405 40154 占标准化债贷款年限 务比例 （年） 40% 20% 9% 7% 16 13 7 23 5 工行xx区支行 合计 30980 377282 6524 120757 37504 498039 6% 82% 6 2、非标准化产品债务本金余额86亿元、利息11亿元，本息合计97亿元，占债务总额的48%，贷款年限约为2年。其中，以中信信托、光大兴陇为主的信托融资本金余额43亿元，利息5亿元，本息小计48亿元，占非标债务总额的49%；以中国环球、广东粤科为主的融资租赁本金余额24亿元，利息2亿元，本息小计26亿元，占非标债务总额的27%；以长安财富资管、上海金元百利资管公司为主的资产管理融资本金余额7.8亿元，利息0.7亿元，本息小计8.5亿元，占非标债务总额的9%；以深圳甲子基金、成渝基金为主的基金融资本金余额1.9亿元，利息0.2亿元，本息小计2.1亿元，占非标债务总额的2%；以道桥公司、康达药业公司为主的公司借款本金余额9.3亿元，利息3.1亿元，本息小计12.4亿元，占非标债务总额的13%；

非标准化产品债务余额前五名情况

序号 1 2 3 4 5 债权人 中信信托有限责任公司 xx市道路桥梁工程有限责任公司 中国华融资产管理公司上海市分公司 光大兴陇信托有限公司 陕西省国际信托股份有限公司

本金 179120 93280 70000 51770 48090 单位：万元

占非标准化利息 本息合计 债务总额比例 19237 198357 33849 127129 2096 7436 6615 72096 59206 54705 20% 13% 7% 6% 6% 贷款年限 （年） 1.8 3 0.2 1.5 1.5 合计 442260 69233 511493 52% 3、政府债券本金29亿元、利息16亿元，本息合计45亿元占债务总额的22%，平均贷款年限约为5年（最短为3年，最长为10年）。

二、政府隐性债务情况

公司债务总额202亿元中，进入政府隐性债务60亿元，包括：

1、标准化产品债务本金余额33.1亿元，占隐性债务总额的56%。其中，农发行、国开行等政策性银行债务余额为19亿元，占标准化隐性债务的57%；贵阳银行、贵州银行为主的非政策性银行债务本金余额14.1亿元，占标准化隐性债务余额的43%。

标准化产品隐性债务余额前五名情况

序号 1 2 3 4 5 债权人 中国农业发展银行xx县支行 贵阳银行xx支行 贵州银行xx区支行 光大银行xx分行 兴业银行xx分行 合计

本金 187902 37500 30000 23000 21900 300302 单位：万元

占标准化隐性债务比例 55% 11% 9% 7% 6% 88% 贷款年限 （年） 16 0.6 13 7.2 2.8 2、非标准产品余额26.9亿元，占隐性债务总额的44%。其中，中信、安徽国元为主的信托融资余额16亿元，占非标隐性债务的59%；深圳甲子基金债务余额1.6亿元，占非标隐性债务

的6%；道桥公司借款9.3亿元，占隐性债务的35%。

非标准化产品债务余额前五名情况

序号 1 2 3 4 5 债权人 中信信托有限责任公司 xx市道路桥梁工程有限责任公司 安徽国元信托有限公司 深圳市甲子基金管理有限公司 陕西省国际信托股份有限公司 合计

本金 96060 93280 16462 16000 6460 228262 单位：万元

占非标准化隐性债务总额比例 36% 35% 6% 6% 2% 85% 贷款年限 （年） 1.8 3 1.4 1 1.5

三、未来三年债务偿还计划

1、公司未来20xx年至20xx年分别偿还52亿元（本金46亿元、利息6亿元）、20亿元（本金16亿元、利息4亿元）、22亿元（本金16亿元、利息6亿元）。

2、隐性债务未来三年偿还情况：20xx年偿还14亿元，20xx年偿还4亿元，20xx年偿还10亿元。