资料清单经济责任审计
资料清单
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
××公司任期经济责任审计所需资料清单
请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审验时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。
1. 公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录 2. 任职前后有关经济遗留问题的专门材料 3. 建议书
4.
任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正
情况的资料
5. 被审计人的任免文件、任职期限及工作履历，被审计人兼任子公司负责人的任免文件
6. 企业负责人关于任期的述职报告，主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任，进一步改进企业经营管理的意见与建议等
7. 企业情况介绍材料（按审计组提供的格式撰写） 8. 董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议 9. 任期内企业的财务会计资料（账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表）
10.企业的管理情况，包括内部控制制度建立及执行情况，内部决策程序及其执行情况，如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等
11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件
12 .任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结。任期内企业经营目标及其实现情况
13.任期内的纪检监察材料、举报材料
14.企业职工花名册（含姓名、部门、职位、性别、联系电话） 15.审计组在现场需要提供的其它资料（含长期投资方面的材料）
天职国际会计师事务所
项目外勤主管签
名：
200X年XX月XX日
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