为了完善各种管理制度，加强公司的财务工作，确保资金的合理、有效的利用，本着俭省节约，降低费用，杜绝浪费，制定本规定。
一、财务部新增职能。
负责所有仓库（含办事处仓库）的管理。为了加强企业内部核算的准确性，所有仓库每月底由财务部安排、协调进行盘点、结账。办事处每月5日前向青岛公司财务部报送上一个月经过办事处经理签字认可的盘点表，根据实际盘点结果，公司对仓库及办事处仓库进行盈亏处理。公司及各办事处必须在次月5日前将盘点问题进行处理并将盘点结果确认，否则，将对相关责任人进行处理。
财务部按时向总经理及集团公司相关领导提供月度财务报表。如因盘点、结账耽误财务数据的上报，追究相关人员的责任。
二、各种费用的报销。
1、出差人员的生活补助费为每天50元，含出租车、市内公交车及伙食补助费。
2、车票的'报销：a、市内公交车票、出租车票、火车软卧票、飞机票不予报销。b、特殊情况需要乘坐飞机、软卧的要征得总经理的同意。c、路途在500公里以上的可以报销硬卧车票。d、特殊情况需要报销的出租车票票后要注明原因。
3、住宿费报销：长江以南地区和长江以北的省会、直辖市、国家单列市住宿费每人每天补助120元，两人同性每天补助200元。
4、当天往返者生活费补助40元。
5、所有单据的报销必须先经财务人员按照标准核实签字，在由总经理签字报销。
6、通讯费报销。根据公司的相关规定，结合青岛公司的实际情况，作如下报销规定：总经理报销95%，其他人员按照总经理签批的标准报销。
7、运输费报销。运费的报销需有正规的运输发票，报销时后附销售或采购等部门的发货单或收到货物的证明等，经总经理签字后报销。 运输费用每月15日前开具上个月的运输发票，整理后，交财务审核记账。
8、车辆维修费用必须附有维修项目清单，连同发票一起报销。
9、外协加工费应不高于集团公司的价格，特殊情况需有加工方提出申请，外协负责人签字后报总经理批准执行。外协加工费的计算应注明批准人、加工名称、数量、规格，并有批准人、经办人签字，加工合同交财务部备案，领取需有总经理签字。
10、所有采购的物品，由分工负责人、经办人、责任人签字，报财务审核后，报总经理签字报销。
生产、办公、后勤等费用在3日内报销，对现金结算的铁板等原材料费用，需持入库单交统计员签字确认后，到财务复核
11、总经理的出差费用实报实销，不领取补助费。其他费用实报实销，通讯费除外。
12、各种差旅费、招待费用5日内报销；
13、办事处除差旅费、招待费以外的费用每季度报销一次，期限是上一季度结束后的15日内。
14、凡是不按照规定规定期限报销的，按照票据报销总额的15%予以罚款，此款直接在票款中扣除，并由财务出具收据，总经理凭此收据签字。
15、各种费用报销的发票，除定额发票外，其他发票必须单位户头，否则财务不予报销，特殊情况，需总经理签字方可报销；
16、公司各部门、办事处需用资金，需据实填写借款单或书面申请，由总经理签批后到财务支取资金，所有借款计入财务部个人借款账户，不按时归还的，扣发工资以及奖金。
17、跨年度费用发票财务不予报销；
本规定自3月8日起执行。
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