1.总经理的直接领导下,具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
2.负责组织经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并负责向主管部门报告工作,上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实会计核算资料。
4.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和行业财务制度及财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。
5.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理利用资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。
6.负责做好资金管理,组织业务结算员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。
7.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务动向。
8.负责办理银行贷款及还款手续。
9.遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真落实物资审批权限、费用报销制度。
10.审查各部门的开支计划,并转报总经理。
11.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。
12.参与公司经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。
13.制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对销售费用、理财费用、管理费用的控制,精打细算,确保经济效益。
14.督促、检查企业的固定资产、抵值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
15.督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。
16.监督采购人员做好物料、用品的采购工作。
17.负责审查各项开支,密切与各部门联系,研究并掌握成本和费用水平。
18.组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。
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