1.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项；
2.支付代收往来款项；
3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额；
4.根据业务需要往来款项的收据等；
5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对；
6.做好库存现金的保管工作。
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