2023年财务部职责

　　工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

　　工作职责：

　　一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

　　二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

　　三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

　　四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

　　五、负责各类税收的申报。

　　六、负责各类保险的索赔工作。

　　七、处理会计部内部行政事务。

　　八、做好资料的存档。

　　九、严格组织纪律。

　　十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。

　　日常工作程序：

　　一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

　　二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

　　三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

　　1、 核对资产负债类明细之余额。

　　2、 各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

　　3、 若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

　　4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

　　5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。

　　四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

　　1、 资产负债表

　　2、 损益表

　　3、 财务报表说明书

　　4、 主要经营指标完成情况统计表

　　五、营业部门利润表

　　1、 客房利润表

　　2、 餐饮部利润表

　　3、 电话利润表

　　4、 洗衣部利润表

　　5、 其他经营部门利润表(包括商务中心)

　　六、管理费用明细表

　　1、 行政管理部门

　　2、 销售部

　　3、 工程部

　　4、 人事部

　　5、 保安部

　　七、财务报表的有关附表

　　1、 酒店各部门在册员工分类统计表

　　2、 各部门工资分析表

　　3、 工资及有关福利费用分析表

　　八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

　　九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。