1.负责公司日常的费用报销;
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符， 库存现金不得超过公司规定数额;
4 .对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
5、负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
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