财经要闻财经人物审计要闻政策解读会计信息 考试 国内 注册会计师税务师薪税师初级会计师中级会计师高级会计师管理会计师（初）管理会计师（中）中级审计师高级审计师经济师初级审计师统计师资产评估师精算师证券从业基金从业银行从业期货从业HKICPAMPACCMBA 国际 ACCACMAUSCPAPMPCFAFRMCQFCWMCIMACIACIIAAIAACACCSA澳洲CPA加拿大CPACFRMAFPCFPRFPRFCCAIA 实务 会计分录会计学习发票管理出纳实务商贸会计工业会计房地产服务业财务管理 税务 所得税汇算清缴纳税申报税务筹划税务会计纳税辅导涉税会计纳税人学堂 职场 求职面试职场经验职场故事 攻略 考证路上备考辅导学习心得 更多 会计头条话题专题地图初级试题资料下载会计百科精品网课 当前位置： 会计网 专业问答金融正文 来源 会计网 0 分享至 相关视频 什么是基金经营业绩
2021-11-20 14:32 400 浏览 正在上课 战雨彤 会计网讲师 会计网专家组成员战雨彤 咨询老师 基金经营业绩 基金资产投资 基金资产总值指基金运作期间所涉及的各类资产价值，包括所购买证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值的总和，也指每个交易日结束后，根据收盘价格所计算出来的基金总资产的价值。
计算基金资产的总值也可以用于对基金资产性质的分类，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，百分之八十以上的基金资产投资于股票的为股票基金；百分之八十以上的基金资产投资于债券的为债券基金；仅投资于货币市场工具的为货币市场基金；百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的为基金中基金。