庄家持仓量怎么判断?
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发布时间：2024-10-04 19:21
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时间：2024-10-05 01:20
庄家持仓量怎么判断？
一般具备了下述特征之一就可初步判断庄家筹码锁定，建仓已进入尾声：
其一，放很小的量就能拉出长阳或封死涨停。相中新股的庄家进场吸货，经过一段时间收集，如果庄家用很少的资金就能轻松地拉出涨停，那就说明庄家筹码收集工作已近尾声，具备了控盘能力，可以随心所欲地控制盘面。
其二，K线走势我行我素，不理会大盘而走出行情。有的股票，大盘涨它不涨，大盘跌它不跌。这种情况通常表明大部分筹码已落入庄家囊中：当大势向下，有浮筹砸盘，庄家便把筹码托住，封死下跌空间，以防廉价筹码被人抢了去；大势向上或企稳，有游资抢盘，但庄家由于种种原因此时仍不想发动行情，于是便有凶狠的砸盘出现，封住股价的上涨空间，不让短线热钱打乱炒作计划。股票的k线形态就横向盘整，或沿均线小幅震荡盘升。
其三，K线走势起伏不定，而分时走势图剧烈震荡，成交量极度萎缩。庄家到了收集末期，为了洗掉短线获利盘，消磨散户持股信心，便用少量筹码做图。从日k线上看，股价起伏不定，一会儿到了浪尖，一会儿到了谷底，但股价总是冲不破箱顶也跌不破箱底。而当日分时走势图上更是大幅震荡。委买、委卖之间价格差距也非常大，有时相差几分，有时相差几毛，给人一种莫名其妙、飘忽不定的感觉。成交量也极不规则，有时几分钟才成交一笔，有时十几分钟才成交一笔，分时走势图画出横线或竖线，形成矩形，成交量也极度萎缩。上档抛压极轻，下档支撑有力，浮动筹码极少。
其四，遇利空打击股价不跌反涨，或当天虽有小幅无量回调但第二天便收出大阳，股价迅速恢复到原来的价位。突发性利空袭来，庄家措手不及，散户筹码可以抛了就跑，而庄家却只能兜着。于是盘面可以看到利空袭来当日，开盘后抛盘很多而接盘更多，不久抛盘减少，股价企稳。由于害怕散户捡到便宜筹码，第二日股价又被庄家早早地拉升到原位。
庄家持仓量的计算方法？
1．根据吸货时间计算持仓量
对于一些吸货期非常明显的个股
，
大致测算庄家持仓量较为简单
，
其公式为：
持仓量=（吸货期×吸货期每天平均成交量/2）－（吸货期×吸货期每天平均成交量/2×50%）。
从公式中可以看出
，
吸货期越长
，
庄家持仓量就越大；每天成交量越大
，
庄家的吸货也就越多。
2．根据阶段换手率计算持仓量
在低位出现成交活跃、换手率较高、而股价涨幅不大（设定标准为阶段涨幅小于50%
，
最好为小于30%）的个股
，
通常为庄家吸货。此间换手率越大
，
庄家吸筹越充分
，
投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。
一般情况下
，
假设股价在上涨时
，
庄家所占的成交量比率大约是30%
，
而在股价下跌时
，
庄家所占成交量的比率大约是20%。股价上涨时放量
，
下跌时缩量
，
假设放量：缩量=3：l
，
可以得出一个推论：假设前提为上涨时换手率为300%
，
则下跌时的换手率应是100%
，
这段时间总换手率为400%
，
依此可得出庄家在这段时间内的持仓量为70%（300%×30% － 100%×20%）
，
即庄家在换手率达到400%时
，
其持仓量能达到70%
，
也就是每换手100%时
，
其持仓量为17.5% （70%/400%×l00%）。
此计算方法的实战意义是庄家资金以超越大盘换手率的买人量（即平均买入量）的数额通常为先知先觉资金的介入
，
一般适用于长期下跌的冷门股。因此
，
庄家一旦对冷门股持续吸纳
，
投资者就能相对容易地测算出庄家手中的持仓量。所取时间一般以60~120个交易日为宜
，
因为一个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。
3．从分时走势和单笔成交来判断
若分时走势极不连贯、单笔成交量小
，
通常庄家持仓量较大、筹码集中度通常较高。
4．从价量背离来判断
若上升过程中成交量并未放大
，
保持均衡状态
，
甚至价量背离的个股
，
筹码通常已集中在庄家手中。
